diff --git a/docs/admin/process-odoo/index.md b/docs/admin/process-odoo/index.md index fe4dcb81..e97b7fe2 100644 --- a/docs/admin/process-odoo/index.md +++ b/docs/admin/process-odoo/index.md @@ -2,4 +2,6 @@ Cette rubrique regroupe les procédures à suivre pour saisir la comptabilité sur Odoo -- [Saisir une facture](odoo-facture) \ No newline at end of file +- [Paramétrer Odoo](odoo-setup) +- [Saisir une facture](odoo-facture) +- [Effectuer le rapprochement bancaire](odoo-rapprochement) \ No newline at end of file diff --git a/docs/admin/process-odoo/odoo-rapprochement-pdftables-exporter.png b/docs/admin/process-odoo/odoo-rapprochement-pdftables-exporter.png new file mode 100644 index 00000000..58331681 Binary files /dev/null and b/docs/admin/process-odoo/odoo-rapprochement-pdftables-exporter.png differ diff --git a/docs/admin/process-odoo/odoo-rapprochement-pdftables-importer.png b/docs/admin/process-odoo/odoo-rapprochement-pdftables-importer.png new file mode 100644 index 00000000..b6e7a7b0 Binary files /dev/null and b/docs/admin/process-odoo/odoo-rapprochement-pdftables-importer.png differ diff --git a/docs/admin/process-odoo/odoo-rapprochement.md b/docs/admin/process-odoo/odoo-rapprochement.md new file mode 100644 index 00000000..ae45c45d --- /dev/null +++ b/docs/admin/process-odoo/odoo-rapprochement.md @@ -0,0 +1,26 @@ +# Le rapprochement bancaire + +Pour effectuer le rapprochement bancaire sur Odoo, il est nécessaire de disposer des relevés sous forme de tableur (.xls, .xlsx, .csv, .ods). + +Si vous ne possédez les relevés qu'au format pdf, il vous faudra les convertir en tableur. + +## Conversion en tableur + +Vous pouvez utiliser le site [pdftables.com](https://www.pdftables.com) pour extraire un tableau de votre fichier .pdf . + +![Page d'acceuil de pdftables.com, avec le bouton Importer mis en valeur](odoo-rapprochement-pdftables-importer.png) + +Vous pouvez maintenant télécharger le tableur correspondant à votre pdf. + +![Page d'export du document sur pdftables.com, avec le bouton Télécharger mis en valeur](odoo-rapprochement-pdftables-exporter.png) + +## Formatage du tableur + +Vous devez maintenant formater vote tableau pour qu'il soit correctement interprété par odoo. + +Le tableau doit comporter les colonnes suivantes: + +| DATE | PAYMENT_REF | PARTNER | MEMO | AMOUNT | +| ------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | +| 12/03/2019 | dzd | yt | yty | yty | + diff --git a/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-analytic.png b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-analytic.png new file mode 100644 index 00000000..cbdb3a47 Binary files /dev/null and b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-analytic.png differ diff --git a/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-apps-vente-facturation.png b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-apps-vente-facturation.png new file mode 100644 index 00000000..fb0460d5 Binary files /dev/null and b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-apps-vente-facturation.png differ diff --git a/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-community-shop.png b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-community-shop.png new file mode 100644 index 00000000..c3fd6745 Binary files /dev/null and b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-community-shop.png differ diff --git a/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-pcgfr.png b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-pcgfr.png new file mode 100644 index 00000000..f716508d Binary files /dev/null and b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-pcgfr.png differ diff --git a/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-webshop-install-accounting-module.png b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-webshop-install-accounting-module.png new file mode 100644 index 00000000..90f5d346 Binary files /dev/null and b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-webshop-install-accounting-module.png differ diff --git a/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-webshop.png b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-webshop.png new file mode 100644 index 00000000..876fca38 Binary files /dev/null and b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup-webshop.png differ diff --git a/docs/admin/process-odoo/odoo-setup.md b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup.md new file mode 100644 index 00000000..2af588e4 --- /dev/null +++ b/docs/admin/process-odoo/odoo-setup.md @@ -0,0 +1,48 @@ +# Paramétrer Odoo + +## Installation des premiers modules + +Aller dans le menu Applications, et installer les applications Vente et Facturation + +![Page du magasin d'applications dans Odoo, avec les applications Vente et Facturation mises en valeur](odoo-setup-apps-vente-facturation.png) + +## Installation des modules communautaires + +Aller sur [le site web du magasin d'applications communautaires](https://apps.odoo.com/apps/modules/browse?price=Free&series=14.0&search=account) pour installer le module "Odoo 14 Accounting", dont le nom technique est "om_account_accountant". + +![Page d'accueil du magasin d'applications odoo sur le web, avec les résultats de la recherche incluant le module recherché](odoo-setup-webshop.png) + +![Page de présentation du module om_account_accountant dans le magasin d'applications odoo sur le web, avec le bouton Télécharger mis en valeur](odoo-setup-webshop-install-accounting-module.png) + +Après avoir téléchargé le module, il faut dézipper son contenu dans le dossier des modules complémentaires de votre installation Odoo. Ensuite, après avoir activé le mode de développeur, vous pouvez cliquer sur le bouton "Mettre à jour la liste des applications" dans le menu des Applications. +Vous pouvez maintenant installer l'application-tierce "om_account_accountant" + +Vous pouvez exécuter les mêmes actions pour le module "l10n_fr_siret_lookup", qui permet de chercher un Siret directement dans la base de données Sirene (via l'API). + + +Vous pouvez trouver d'autres modules communautaires sur [le site web du magasin d'applications communautaires](https://odoo-community.org/shop) en utilisant les filtres. +![Page d'accueil du magasin d'applications communautaires sur le web, avec les filtres de catégorie et de version mis en valeur](odoo-setup-community-shop.png) + +## Configuration d'odoo + +### Paramétrage des taxes + +Aller dans le menu Facturation > Configuration > Comptabilité > Taxes + +Sélectionner la taxe "TVA déductible (achat) 20,0%" et cliquer sur Action > Dupliquer. + +Renommer la taxe en "TVA non-déductible 20%" et supprimer dans le tableau de répartition le compte de TVA et la grille de taxe. Modifier l'étiquette dans les paramètres avancés + +Faites de même avec la TVA non-déductible 5,5%, ainsi qu'avec des TVA non-déductibles intégrées (la TVA est calculé en déduction du prix donné). Pour cela, il faut cocher la case "integré dans le prix" dans les options avancées. + +Créer ensuite un taux pour les entrepreneurs et les associations, à 0% avec le libellé "TVA non-applicable, article 293B du CGI". + +### Paramètres généraux + +Dans le menu Configuration, allez à l'onglet "Accounting" et sélectionnez les réglages suivants: + +1. Choix du Plan Comptable +![Capture d'écran du menu de configuration d'odoo avec le réglage du Plan Comptable mis en valeur](odoo-setup-pcgfr.png) +2. Activation de la comptabilité analytique +![Capture d'écran du menu de configuration d'odoo avec le réglage de la comptabilité analytique mis en valeur](odoo-setup-analytic.png) + diff --git a/mkdocs.yml b/mkdocs.yml index ab9d302c..21a4c68a 100644 --- a/mkdocs.yml +++ b/mkdocs.yml @@ -147,6 +147,8 @@ nav: - "Cadrage de l'ASP": admin/cadrage-asp/index.md - "Procédures Odoo": - "Index": admin/process-odoo/index.md + - "Paramétrage": admin/process-odoo/odoo-setup.md - "Saisir une facture": admin/process-odoo/odoo-facture.md + - "Rapprochement bancaire": admin/process-odoo/odoo-rapprochement.md - "Test": raw_test.md