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docs/admin/index.md

@@ -6,3 +6,4 @@ Cette rubrique répertorie différentes procédures pour réaliser le travail ad
 - [Procédures de compta avec odoo](process-odoo)
 - [Procédures comptables](compta)
 - [Procédures des Ressources Humaines](rh)
+- [Procédures du Système d'Information](si)

docs/admin/process-odoo/index.md

@@ -1,12 +1,14 @@
 # Procédures de comptabilité avec Odoo
 
-!!!important "Nouveau: [Guide de paramétrage pour odoo 16](odoo16-setup)"
+!!!important "Nouvelle rubrique: [Paramétrage et Usage d'Odoo 16](odoo16)"  
+
+!!!important "Nouveau: [Guide de paramétrage pour odoo 16](odoo16/odoo16-setup)"
 
 !!!important "Nouveau: Autres guides pour Odoo 16"
 
-    - [Le rapprochement bancaire](odoo16-rapprochement-bancaire.md)
+    - [Le rapprochement bancaire](odoo16/odoo16-rapprochement-bancaire.md)
 
-Cette rubrique regroupe les procédures à suivre pour saisir la comptabilité sur Odoo
+Cette rubrique regroupe les procédures à suivre pour saisir la comptabilité sur Odoo14:
 
  - [Installation Odoo](install-odoo)
  - [Paramétrage](odoo-setup)
@@ -19,6 +21,7 @@ Cette rubrique regroupe les procédures à suivre pour saisir la comptabilité s
  - [Immobilisations](odoo-immo)
  - [Recrutement](odoo-recrutement)
 
+Pour voir les procédures concernant Odoo16, allez à la [rubrique Odoo16](odoo16).
 
 ## Etat de réalisation  
 

docs/admin/process-odoo/odoo16-setup.md

@@ -1,23 +0,0 @@
-# Paramétrage d'odoo 16
-
-## Activation du mode développeur
-
-???example "Activer le mode développeur pour accéder au paramétrage avancé"
-    Accéder au menu __Paramètres__ > __Paramètres généraux__ > __Outils développeur__
-    ![Capture d'écran de la page Paramètres, avec un cadre de surbrillance autour de l'option "activer le mode développeur](odoo16-setup-adminmode.png)
-
-
-## Configuration des serveurs mail
-
-???example "Accéder au menu des paramètres techniques"
-    Accéder au menu __Paramètres__ > __Technique__ > __Email__ > __Serveur de messagerie sortant__
-    ![Capture d'écran du chemin d'accès au menu de paramétrage du serveur d'emails SMTP](odoo16-setup-smtpsettingsmenu.png) 
-
-## Configuration de la société
-
-???example "Accéder au menu de paramétrage des sociétés"
-   Accéder au menu __Paramètres__ > __Utilisateurs et Sociétés__ > __Sociétés__
-   ![Capture d'écran du chemin d'accès au menu de paramétrage des sociétés](odoo16-setup-configurecompany.png)
-
-???example "Remplissez les informations pertinentes"
-   ![Capture d'écran du formulaire de paramétrage d'une société](odoo16-setup-configurecompanyform.png)

docs/admin/process-odoo/odoo16/index.md

@@ -0,0 +1,6 @@
+# Paramétrage et utilisation d'odoo 16
+
+Sommaire:
+
+- [Paramétrage d'odoo 16](odoo16-setup)
+- [Ouverture du module de comptabilité](odoo16-invoicing_setup)

docs/admin/process-odoo/odoo16/odoo16-invoicing_setup.md

@@ -0,0 +1,42 @@
+# Démarrage du module de comptabilité
+
+## Bandeau de configuration
+
+À la première ouverture du module **Facturation**, un bandeau s'affiche en haut de l'écran vous proposant 4 étapes de configuration initiale:   
+  - Définition de la période comptable  
+  - Définition des comptes bancaires  
+  - Vérification des taxes  
+  - Vérification du plan comptable
+
+???example "Capture d'écran du bandeau de configuration initiale"
+    ![Capture d'écran du module de Facturation dans Odoo16 à la 1ère ouverture, le bandeau de configuration initiale est présent en haut de l'écran](odoo16-invoicing_setup-initial-panel.png)
+
+???example "1er menu: **Périodes Comptables**"  
+    ![Capture d'écran montrant le popup de configuration des périodes comptables avec deux champs: la date d'ouverture et la date de fin d'année fiscale](odoo16-invoicing_setup_define_periods.png)  
+
+    Si votre premier exercice se déroule sur plus de 12 mois, utilisez les paramètres de l'application **Facturation** pour définir votre 1er exercice:  
+    ![Capture d'écran d'odoo16 montrant le chemin d'accès et la vue principale des paramètres de l'application Facturation permettant de définir manuellement des exercices comptables](odoo16-invoicing_setup_multiyear_fiscalyear.png)
+
+???example "2e menu: **Compte bancaire**"
+    ![Capture d'écran d'Odoo16 montrant le popup de configuration d'un compte bancaire avec 3 champs: le numéro de compte, le nom de la banque, le Code d'Identification Bancaire BIC](odoo16-setup_invoicing_popup_create_bank_account.png)
+
+???example "Remplissage des soldes initiaux"
+    Après avoir cliqué sur les 4 menu du bandau de configuration, le dernier menu est transformé pour nous permettre de reporter les soldes initiaux des postes comptables.    
+    ![Capture d'écran d'Odoo16 montrant le panneau initial de configuration de l'application Facturation avec les étapes complétées et l'invitation à reporter le solde initial](odoo16-invoicing_end-of-initial_panel.png)
+
+## Configuration des imports de relevé bancaire
+
+Pour importer les relevés bancaires, Odoo16 propose un menu simple de configuration accessible via **Facturation** > **Configuration** > **Comptabilité** > **Statement Sheets Mapping**  
+
+???example "Accès au menu du mapping"
+    ![Capture d'écran d'odoo 16 montrant le chemin d'accès au menu de configuration des imports de relevés bancaires](odoo16-invoicing_setup-statement_mapping.png)  
+
+???example "Configuration d'un mapping"
+    ![Capture d'écran du formulaire de configuration de l'import d'un relevé bancaire](odoo16-invoicing_setup-statement_mapping_form.png)
+
+???example "Import d'un relevé"
+    Pour importer un relevé, il faut se rendre sur le tableau de bord de l'application Comptabilité, puis cliquer sur le menu à 3 points en haut à droite du panneau de visualisation du compte bancaire, puis sur **Import d'un relevé**  
+    ![Capture d'écran du chemin d'accès à l'import de relevé dans le Tableau de Bord de l'application Facturation](odoo16-setup_invoicing_first-statement_import.png)  
+
+    S'ouvre alors un pop-up qui permet de sélectionner le modèle de mapping qu'on aura créé au préalable, ainsi que le fichier à importer.  
+    ![Capture d'écran montrant le popup d'import d'un relevé bancaire](odoo16-setup_invoicing_statement-import-popup.png)

docs/admin/process-odoo/odoo16/odoo16-rapprochement-bancaire.md

@@ -4,19 +4,19 @@
 
 À partir du Tableau de Bord de l'application Facturation, cliquer sur "Lettrer x articles"
 
-![Capture d'écran du tableau de bord avec surlignage du bouton de lettrage](../../assets/admin/process-odoo/odoo16-rapprochement-bancaire_dashboard-button.png)
+![Capture d'écran du tableau de bord avec surlignage du bouton de lettrage](../../../assets/admin/process-odoo/odoo16-rapprochement-bancaire_dashboard-button.png)
 
 ## Sélectionner la ligne de relevé à lettrer
 
 Cliquer dans le panneau de gauche sur la ligne de relevé bancaire à lettrer (encadré rouge), les opérations de la pièce apparaissent dans le bandeau en haut à droite (encadré bleu)
 
-![Capture d'écran de l'interface de lettrage, avec un surlignage sur la ligne de relevé sélectionnée](../../assets/admin/process-odoo/odoo16-rapprochement-bancaire_select-statement-line.png)
+![Capture d'écran de l'interface de lettrage, avec un surlignage sur la ligne de relevé sélectionnée](../../../assets/admin/process-odoo/odoo16-rapprochement-bancaire_select-statement-line.png)
 
 ## Sélectionner la ligne de facture correspondante
 
 Dans le panneau en bas à droite, sélectionner la ligne de facture correspondante (encadré rouge). La correspondance s'affiche en haut à droite (encadré bleu).
 
-![Capture d'écran de l'interface de lettrage, avec en rouge un encadré autour de la ligne de facture qui correspond à la ligne de relevé, et en bleu un encadré qui montre les lignes en correspondance](../../assets/admin/process-odoo/odoo16-rapprochement-bancaire_select-matching-line.png)
+![Capture d'écran de l'interface de lettrage, avec en rouge un encadré autour de la ligne de facture qui correspond à la ligne de relevé, et en bleu un encadré qui montre les lignes en correspondance](../../../assets/admin/process-odoo/odoo16-rapprochement-bancaire_select-matching-line.png)
 
 ## Valider le lettrage
 

docs/admin/process-odoo/odoo16/odoo16-setup.md

@@ -0,0 +1,83 @@
+# Paramétrage d'odoo 16
+
+## Activation du mode développeur
+
+???example "Activer le mode développeur pour accéder au paramétrage avancé"
+    Accéder au menu __Paramètres__ > __Paramètres généraux__ > __Outils développeur__
+    ![Capture d'écran de la page Paramètres, avec un cadre de surbrillance autour de l'option "activer le mode développeur](odoo16-setup-adminmode.png)
+
+
+## Configuration des serveurs mail
+
+???example "Accéder au menu des paramètres techniques"
+    Accéder au menu __Paramètres__ > __Technique__ > __Email__ > __Serveur de messagerie sortant__
+    ![Capture d'écran du chemin d'accès au menu de paramétrage du serveur d'emails SMTP](odoo16-setup-smtpsettingsmenu.png) 
+
+## Configuration de la société
+
+???example "Accéder au menu de paramétrage des sociétés"
+    Accéder au menu __Paramètres__ > __Utilisateurs et Sociétés__ > __Sociétés__
+    ![Capture d'écran du chemin d'accès au menu de paramétrage des sociétés](odoo16-setup-configurecompany.png)
+
+???example "Remplissez les informations pertinentes"
+    ![Capture d'écran du formulaire de paramétrage d'une société](odoo16-setup-configurecompanyform.png)
+
+???example "Accéder au réglages de facturation pour sélectionner un plan comptable"
+    ![Capture d'écran du chemin d'accès au menu de paramétrage de la facturation et du réglage de plan comptable](odoo16-setup-accountantcyparameters.png)
+
+???note "Les comptes de Provisions"
+    ### Charges à payer
+
+    Les charges à payer(*accrued expenses*) - dont les Factures non-parvenues (*FNP*) - sont des charges réalisées pendant l'exercice N mais dont la facture est reçue en N+1.  
+
+    En comptabilité, on écrit au moment de la réalisation de la dépense (année N): **D607 D44586- C408 / C4686**   
+    À l'ouverture de l'exercice suivant (année N+1), on passe une écriture de régularisation: **C408 / C4686 - D607 D44586**  
+    Au moment de la réception de la facture (année N+1), on écrit: **D607 D44566 - C401**  
+
+    ### Charges constatées d'avance  
+
+    Les charges constatées d'avances (*CCA*) prennent en compte des factures reçues en année N mais qui concernent une réalisation en N+1 (*prepaid invoices*).  
+
+    Au moment de la réception de la facture (année N), on écrit: **D607 D44566 - C401**  
+    En fin d'exercice N, on passe une provision: **D486 - C607**  
+    À l'ouverture de l'exercice N+1, on extourne la provision: **D607 - C486**  
+
+    ### Produits à recevoir  
+    
+    Les produits à recevoir (*receivable*, *Accrued revenues*) intègrent les factures à Établir (*FAE*) et permettent de comptabiliser en année N des produits pour lesquels l'entreprise n'a pas établi de facture à l'intention du client, alors même que le service a été réalisé.  
+
+    Au moment de la réalisation du service, on comptabilise le produit: **D418 / D4687 - C706 C44587**  
+    À l'ouverture de l'exercice suivant on extourne l'écriture: **D706 D44587 - C418 / D4687**  
+    À l'établissement de la facture on l'intègre classiquement en compta: **D411 - C706 C44571**  
+
+    ### Produits constatés d'avance
+
+    Les produits constatés d'avance (*PCA*), aussi appellés reports de produits (*prepaid revenue*), permettent le report d'un produit facturé pendant l'exercice N (au moment de la commande, par exemple), mais qui sera livré en N+1.  
+
+    Au moment de la facturation, on écrit **D401 - C706 C44571**  
+    À la fin de l'exercice N on passe une provision de produit: **D706 - C487**  
+    À l'ouverture de l'exercice N+1 on extourne la provision: **D487 - C706**  
+
+???example "Configurer les comptes de Reports de charges et de produits"
+    ![Capture d'écran du formulaire de paramétrage des comptes de provisions dans Odoo](odoo16-setup-accountancy_comptes-de-provisions.png)
+
+???note "Tableau des typologies de comptes sur Odoo"
+
+    | Actif / Passif | Odoo Value  | Nom français  |  Description  | Code MIS |
+    |----------------|-------------|---------------|---------------|----------|
+    |   Actif        |  asset_receivable |  Créance  |  Ce que les clients nous doivent (411) |  BX |
+    |  Actif         |  asset_cash       | Banque et liquidité | L'argent dans le Compte en banque et la caisse et les actions détenues | CF |
+    | Actif          |  asset_current    | Actif circulant     | Stocks, comptes d'associés, FAE/CCA |   |
+    | Actif          | asset_non-current | Actif immobilisé    |  Non-utilisé |   |
+    | Actif          | asset_prepayments  | Acomptes           | Non-utilisé  |   |
+    | Passif         | liability_payable  | Dettes fournisseurs | Ce que l'on doit au fournisseurs | |
+    | Passif         | liability_credit_card | Carte de crédit  |  |  | 
+    | Passif         | liability_current  | Passif circulant | Dettes sociales, fiscales, FNP/PCA |   | 
+    | Passif         | liability_non_current  | Passif immobilisé |  |   | 
+    | Passif         | equity   | Fonds propres | résultat, capitaux propres, réserve | | |
+    | Passif         | equity_unaffected      | Bénéfice de l'année en cours |   |    |
+
+
+???example "Activer la comptabilité analytique"
+    ![Capture d'écran du chemin d'accès au menu d'activation de la comptabilité analytique](odoo16-setup-activateanalytic.png)
+

docs/admin/rh/differents-mode-de-calcul-arret-travail.md

@@ -1,8 +1,8 @@
 # Les différents mode de calcul d'un arrêt de travail
 
 Nous utilisons deux methodes de calcul:  
-- en jours calendaires  
+- en jours calendaires  : correspondent à tous les jours du calendrier de l’année : du 1er janvier au 31 décembre (du lundi au dimanche).
-- en jours travaillés  
+- en jours ouvrés  :  jour effectivement travaillé dans une entreprise. La plupart du temps, on en compte 5 (généralement du lundi au vendredi mais aussi par exemple, du mardi au samedi pour un commerce).
 
 
 !!! info "Information importante" 
@@ -13,23 +13,43 @@ Nous utilisons deux methodes de calcul:
 
 Pour les deux méthodes il faut avoir connaissance du brut, des heures prévue au contrat
 
-## Méthodes des jours calendaires
+## Méthodes des jours calendaires sans ou avec maintien de salaire
-*jours calendaires* = 
 
 Le calcul est le suivant :
 ```
-*(jours dans le mois - le jours d'abscences)/ (nombre de jours dans le mois)*
+1. (jours calendaires dans le mois - le jours d'abscences)/ (nombre de jours dans le mois) = jours calendaires de présence dans le mois
-* brut / nombre de jours dans le mois
+2. jours calendaires de presénce x brut contractuel / nombre de jours dans le mois
-* nbre d'heures / nombre de jours dans le mois 
+3. jours calendaires de présence x nbre d'heures travaillés / nombre de jours dans le mois 
 ```
 
-## Méthode des jours travaillés
+## Méthode des jours ouvrés sans ou avec maintien de salaire
-*jours travaillés* = 
+
 
 Le calcul  est le suivant :
+```
+1. (jours ouvrés dans le mois - le jours d'abscences)/ (nombre de jours dans le mois) = jours ouvrés de présence  dans le mois
+2. jours ouvrés de presénce x brut contractuel / nombre de jours dans le mois
+3. jours ouvrés de présence x nbre d'heures travaillés / nombre de jours dans le mois 
+```
 
 
 !!! tips " Pour éviter les erreurs"
-Vérifier que le taux horaire sur les deux méthodes est le même, en divisant le *brut/ les heures travaillées*
+    Vérifier que le taux horaire sur les deux méthodes est le même, en divisant le *brut/ les heures travaillées*
 
 # Exemple, mise en situation
+
+Madame T est abscente du 01 au 8 mars
+Elle travaille du lundi au vendredi. Un rythme de 7h par jours
+Son salaire brut mensuel est de 1533.
+
+a. En jours calendaires
+Le mois de mars compte 31 jours
+ 1.calcul du nombre de nombre calendaires de présence = 31-8 = 23 
+2. calcul du brut = 23 x 1533 / 31 = 1137.39
+3. calcul des heures travaillés = 23 x 151.67 / 31 = 112.53
+
+b. En jours ouvrés
+Le mois de mars compte 21 jours ouvrés
+1.calcul du nombre de nombre calendaires de présence = 21-6 = 15 
+2. calcul du brut = 15 x 1533 / 21 = 1095
+3. calcul des heures travaillés = 15 x 151.67 / 21 = 108.34

docs/admin/si/archivage.md

@@ -0,0 +1,76 @@
+# Procédures d'archivage
+
+## Durée de conservation des documents
+
+## 
+documents à archiver au sein du garage: 
+
+statut de l’Asso
+rapport du Conseil d’Administration, rapport commissaires aux comptes
+contrat, convention, avenant, avis de paiement,
+document bancaire (relevé,…)
+document exercice comptable
+compte annuel (grand livre, bilan, compte de résultats)
+  facture fournisseur/client, 
+  avoir fournisseur/client
+  bon de commande
+déclaration TVA  
+bulletins de salaire,
+registre unique personnel
+arrêt maladie
+
+
+Archivage
+procédures
+1-Identifier les documents à archiver
+2-Stocker
+3-Conservation et consultation des archives
+4-Classement finale ou destruction du document
+
+
+
+Classement
+thématique & chronologique
+
+
+Les normes d'archivage : 
+
+**ISO 15489** : constitue un guide pour l'organisation et la gestion des documents d'archives des organismes, publics ou privés, pour le compte de clients internes ou externes, quels que soient leur forme ou leur support
+
+La présente partie de l'ISO 15489 décrit les concepts et les principes relatifs:
+
+- aux documents d'activité, à leurs métadonnées et aux systèmes documentaires;
+
+- aux politiques, à la répartition des responsabilités, à la surveillance et la formation nécessaires à la gestion efficace des documents d'activité;
+
+- à l'analyse récurrente du contexte opérationnel et de la définition des exigences en matière de documents d'activité;
+
+- au contrôle des documents d'activité;
+
+- aux processus de création, de capture et de gestion des documents d'activité.
+
+
+**ISO 9001** : une norme de "management de qualité" qui vise à aider les entreprises à améliroer leur performances, à repondre aux attentes et exigences de leurs clients.
+
+Les exigences des clients vont permettent de définir comment l'entreprise va établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de management de la qualité (SMQ). 
+
+La mise en place de la norme se traduit par l'établissement de processus efficaces et la formation de personnel afin de proposer de manière régulière des produits ou des services de qualité.
+
+
+**NF Z40-350** : 
+
+La norme NF Z40-350 est une norme française relative à la gestion des documents d’activité et d’archives électroniques. Elle concerne les entreprises qui proposent des prestations d'archivage.
+
+L’agréement (AFNOR) atteste que l’entreprise certifiée propose des prestations de qualité en matière d’archivage et de gestion externalisée de documents sur supports physiques.
+
+- Plus spécifiquement, la norme NF Z40-350 traite notamment des sujets suivants
+
+- la gestion du cycle de vie des documents électroniques, de leur création à leur destruction
+
+- la sécurité des documents électroniques, incluant leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité
+
+- la traçabilité des opérations effectuées sur les documents électroniques
+
+- la vérification de l’authenticité des documents électroniques, en particulier par l’utilisation de signatures électroniques
+
+- la préservation des documents électroniques sur le long terme, notamment par l’utilisation de formats pérennes et d’outils de migration et de conversion.

mkdocs.yml

@@ -169,6 +169,10 @@ nav:
             - "Clôture d'exercice": admin/process-odoo/odoo-cutoff.md
             - "Immobilisations": admin/process-odoo/odoo-immo.md
             - "Recrutement": admin/process-odoo/odoo-recrutement.md
+        - "Odoo 16":
+            - "Index": admin/process-odoo/odoo16/index.md
+            - "Paramétrage Initial": admin/process-odoo/odoo16/index.md
+            - "Rapprochement bancaire": admin/process-odoo/odoo16/odoo16-rapprochement-bancaire.md
         - "Procédures comptables":
             - "Index": admin/compta/index.md
             - "Factures récurrentes": admin/compta/regular_invoices.md
@@ -178,6 +182,9 @@ nav:
             - "Méthodes calcul arrêt maladie": admin/rh/differents-mode-de-calcul-arret-travail.md
             - "Création d'un employé": admin/rh/creation-employe.md
             - "Remplir le bordereau Uniformation": admin/rh/bordereau-uniformation.md
+        - "Procédures S.I.":
+            - "Index": admin/si/index.md
+            - "Archivage": admin/si/archivage.md
 
     - Windows:
         - "Installation": windows/index.md